东海期货|有色 | 风险偏好下降 有色整体偏弱

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  大河财立方|华泰证券：短期降低仓位及TMT配置敞口，波动率下降后再吸筹

  【大河财立方消息】6月8日，华泰证券发布A股策略指出，短期A股进入AI链产业催化相对真空与宏观风险再定价的叠加窗口。上周五远超预期的非农数据触发全球流动性收紧定价，美债收益率与美元指数大幅上行，纳指100等风险资产显著回调，叠加AI链海外龙头指引不及预期与短期筹码拥挤，市场风格出现再平衡迹象，主要矛盾由产业景气转向宏观风险定价。

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  南方财经网|中国银河证券：聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略

  【中国银河证券：聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略】中国银河证券研报称，聚焦“科技轮动+防御配置”均衡布局策略。关注一，受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向，重点布局基础化工、石油石化、有色金属（小金属）、建筑材料、钢铁板块等。关注二，重视防御性底仓的配置价值，涉及煤炭、煤化工、金融（银行）、公用事业、新能源等。

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  界面新闻|银河证券：美联储的紧缩预期是当前影响港股的核心外部变量

  【银河证券：美联储的紧缩预期是当前影响港股的核心外部变量】银河证券指出，美联储的紧缩预期是当前影响港股的核心外部变量。市场的核心矛盾已从何时降息转向通胀与鹰派美联储的博弈。近期褐皮书显示通胀升温，叠加地缘冲突推高油价，市场对美联储12月加息的预期已从一个月前的9%飙升至49.1%以上。这导致美债收益率走高、美元走强，全球资金回流美国。资金从新兴市场回流美国，港股流动性受到明显冲击，反弹力度显著弱于美股和日韩股市。

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  南华期货|有色 | 宏观扰动与成本支撑并存 短期沪铝延续外强内弱格局

  铝产业链：宏观扰动与成本支撑并存，短期沪铝延续外强内弱格局【盘面回顾】国内盘：沪铝主力收于24115元/吨，环比跌0.76%，成交量15.69万手。外盘联动：LME铝：收于3645美元/吨附近，环比跌幅约0.7%，库存降至33.3万吨附近。COMEX铝：收于3631美元/吨，环比跌0.88%。

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  瑞达期货|黑色系 | 煤矿事故扰动 市场情绪偏强

  硅铁6月5日，硅铁2607合约报5870，下跌1.28%，现货端，宁夏硅铁现货报5620，环比下跌40元/吨。宏观面，中国5月官方制造业PMI为50%，制造业景气水平回落。供需方面，产区开工情况差异较大，甘肃新增产能陆续投放，需求变动不大，成本端青海5月结算电价下降，煤炭价格上涨。利润方面，内蒙古现货利润-130元/吨;宁夏现货利润140元/吨。

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  国信期货|能化 | 现货价格平稳 甲醇高位震荡

  纸浆盘面减仓反弹，关注企稳情况周五夜盘，纸浆期货小幅上涨。主力合约SP2609高位开盘，震荡运行，收4856，较上一交易日涨0.66%，减仓1万手，持仓42万手。据卓创资讯不完全统计，截至2026年6月4日，本周1地区及8港口（保定地区、天津港、日照港、青岛港、常熟港、上海港、宁波港、高栏港及南沙港）纸浆合计库存量环比下降1.46%，由升转降。

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  界面新闻|中信建投：工程机械5月继续超预期 宇树科技过会推动人形机器人产业进程

  【中信建投：工程机械5月继续超预期 宇树科技过会推动人形机器人产业进程】中信建投研报指出，（1）人形机器人：宇树IPO顺利过会，物理AI产业发展趋势明确，Optimus量产渐行渐近，板块波动聚焦优质环节。（2）AIDC发电设备：中国动力累计获超100台燃机订单，国产整机出海趋势明确。（3）工程机械：5月内外需继续超预期，低位坚定布局。（4）半导体设备：华为发布韬定律+两存推进IPO，产业趋势明确。

  机构看盘 小亚 今天07:32 3

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  证券时报网|中信建投：算力板块当前尚未达到中期大级别切换的标准 主要是短期再平衡的需求

  人民财讯6月8日电，中信建投指出，近两周算力板块主升但波动加大，监管加强、资金止盈及美韩AI产业链大幅调整导致市场疑虑是否会出现趋势性调整，资金全面切向低位板块。中信建投认为算力板块波动加剧的核心矛盾源于行业基本面具备绝对优势与交易结构绝对拥挤。从基本面、估值、交易结构整体来看，当前尚未达到中期大级别切换的标准，主要是短期再平衡的需求。

  机构看盘 小亚 今天07:34 3

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  界面新闻|中信建投：公积金条例修改征集意见 高能级城市率先受益

  【中信建投：公积金条例修改征集意见 高能级城市率先受益】中信建投研报指出，6月5日，住建部发布《住房公积金管理条例（修订征求意见稿）》，修订内容包括拓宽公积金使用范围、扩大缴存覆盖面、优化资金管理机制、提升服务效能。公积金使用范围拓宽至自住房装修、物业费以及国务院批准的其他情况。2024年底全国公积金余额为10.9万亿元，较2020年末增长约50%，扩大公积金使用范围有望进一步提高沉淀资金使用效率，加快“好房子”项目去化。

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  界面新闻|中信建投：算力板块波动加剧的核心矛盾源于行业基本面具备绝对优势与交易结构绝对拥挤

  【中信建投：算力板块波动加剧的核心矛盾源于行业基本面具备绝对优势与交易结构绝对拥挤】中信建投研报指出，近两周算力板块主升但波动加大，监管加强、资金止盈及美韩AI产业链大幅调整导致市场疑虑是否会出现趋势性调整，资金全面切向低位板块。我们认为算力板块波动加剧的核心矛盾源于行业基本面具备绝对优势与交易结构绝对拥挤。

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