【阿帕奇被击落事件分析：伊朗的信号与美国的有限打击策略】(1) 安全政策分析师

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  【植田和男住院缺席下周政策会议，日元跌至近六周低点，市场聚焦加息信号】⑴ 日本央行表示行长植田和男将住院约两周治疗受感染的肝囊肿，可能缺席6月15日至16日的政策会议，但将根据需要继续远程履行职责。消息公布后，日元兑美元跌至近六周低点。⑵ 市场普遍预计日本央行下周将加息，目前焦点在于该央行是否会发出进一步加息的信号。植田和男的健康状况及其远程履职能力可能影响会议决策的沟通方式和后续政策指引的明确性。⑶ 若日本央行下周如期加息但未能释放持续紧缩信号，日元可能面临进一步压力；反之若明确暗示后续加息路径，则有望对日元形成支撑。市场将密切关注会议声明的措辞以及植田和男是否以远程方式参与关键决策。

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  【捷克5月核心通胀持稳于2.9%，服务业通胀加速至4.6%，央行称货币政策仍具限制性】⑴ 捷克央行周三评论5月通胀数据称，年通胀率从4月的2.5%放缓至2.1%，这是对3月和4月通胀大幅上升后的部分修正，符合央行春季展望预期。燃料价格在5月基本企稳，食品饮料价格年降幅从4月的1.3%加深至1.9%，为2024年夏季以来最大降幅。⑵ 核心通胀连续第三个月持稳于2.9%，高于央行预期的2.8%。服务业通胀加速0.1个百分点至4.6%，其中市场租金增长达6.5%，创一年半新高。受中东冲突影响，央行预计今年剩余时间整体通胀将在2%至3%之间波动。⑶ 央行指出，核心通胀高企以及全球成本压力推动的通胀前景上升是加强谨慎的理由。重要的是，尽管此前通胀上升，国内货币政策仍具有限制性效应。5月货币政策的参考通胀率为2.5%，高于4月的水平。

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  【财信期货：黑色系品种分化延续 焦煤高位震荡 铁矿择机短空】⑴ 钢材：铁水产量稳中有增，而需求逐步走弱（建材需求季节性下滑，钢材出口订单仍待改善），供需矛盾有所累积。资金面上，螺纹钢10合约前二十席位多空双减，多单减仓更大；热卷10合约多减空小增，持仓变动略偏空。技术面上，螺纹钢10合约减仓反弹，关注40日均线突破情况，下方支撑上移至3150元/吨一线。⑵ 铁矿：供给端，铁矿石发运与到港均维持高位，6月正值澳洲财年末，矿山发运冲量逐步兑现，供给压力持续释放。需求端，铁水产量由降转增，刚性需求依然处于高位。技术面上，09合约呈减仓反弹态势，上方压力位或位于60日均线；资金面上，09合约前二十席位多空双减，多单减仓幅度更大。综合来看，6月高供给压力正在兑现，需求虽有支撑但边际转弱风险犹存。⑶ 焦煤：山西炼焦煤矿山虽延续复产，但安监形势依然严峻，短期供应难以放量；蒙煤通关维持高位，一定程度上缓解供给压力。需求方面，市场情绪转弱，竞拍流拍率有所上升。资金面上，前二十席位多空双减，空单减仓幅度更大。技术面上，焦煤09合约呈现增仓上涨、减仓下跌及减仓反弹交织的格局，下方关注1330一线支撑，上方压力位参考1小时K线的20日与40日均线。综合来看，蒙煤口岸库存高企，近月合约仍面临交割压制，现实供给处于恢复阶段，在山西煤矿复产力度未明显提升之前，盘面进一步下跌空间有限，短期或转为高位震荡。⑷ 焦炭：原料价格大幅上涨，焦企即期成本显著抬升，带动焦炭产量边际下滑。需求方面，铁水产量虽边际回落，但绝对水平依然偏高，刚性需求支撑较强。在成本压力与需求韧性共同作用下，焦企仍有进一步提涨预期。估值方面，第六轮提涨已落地，当前仓单折算盘面价约为1980元/吨，基差在平水附近波动。⑸ 锰硅：锰矿发运有所下降，港口库存由降转增，厂家开工延续小幅回升但仍处于低位，压价采购锰矿心态较为突出，供需整体维持弱稳。技术面上，锰硅09合约震荡收跌，下方支撑上移至5950一线，上方关注40日均线压力，关注区间突破情况。资金面上，锰硅09合约前二十席位多空双减，多单减仓略大，资金整体偏谨慎。

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  【财信期货：有色品种震荡分化 贵金属承压 碳酸锂反弹1.27%】⑴ 宏观面，美伊局势升温，叠加此前非农就业数据远超预期，市场对美联储年内加息预期大幅上升，对有色金属价格形成压制。铜方面，长期矿端持续偏紧加上不断出现的供应扰动使得铜价下方支撑有所抬升，需求端随铜价回调，下游刚需采购意愿回暖。中长期来看，矿山复产推迟，铜价仍有支撑，不过宏观加息预期升温，短期预计价格区间震荡运行。⑵ 铝方面，海外供应缺口预计为铝价提供较强底部支撑，但国内库存仍高企。宏观扰动导致美元偏强运行使铝价承压，综合基本面情况来看，预计铝价短期震荡偏弱运行为主。⑶ 锌方面，矿端扰动，海外加工费持续走低，供应收缩预期强烈，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势不稳，基本面提供底部支撑，但考虑到宏观扰动，预计短期价格区间震荡运行。⑷ 贵金属方面，美军报复性打击伊朗，伊朗南部多地发生爆炸，地缘局势推升油价上涨预期，加剧本已高企的通胀压力，强化美联储加息预期，贵金属大幅下行。今晚将公布的美国5月CPI数据对美联储后续动作将起到指引作用，若CPI数据高于预期，贵金属价格或有继续下行的风险。中长期关注美联储6月议息会议加息路径指引。⑸ 碳酸锂主力合约震荡收涨1.27%，报167400元/吨。市场核心矛盾集中在高位期货仓单的库存压制与上游锂矿持续紧缺的原料支撑相互对冲。尽管仓单总量仍处历史高位，但近期已小幅回落，叠加电池厂前往交割库提货，仓单消化力度有所增强，下游磷酸铁锂行业排产平稳、需求保有韧性。另一方面，5月澳矿对华发运、智利锂盐出口同步走弱，津巴布韦矿发货延迟风险显现，原料供应瓶颈短期难以缓解。同时硫磺涨价推升磷酸铁成本，制约下游主动备货与锂价反弹高度。短期内预计碳酸锂维持震荡反弹节奏。现货方面，电池级碳酸锂涨1600元至165650元。

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