冲突克制谈判反复 原油价格大幅回调
亚汇期货网 2026-06-05 09:43:29
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研报正文 【行情分析】 主要OPEC+产油国将于6月7日的部长级会议上可能同意7月增产18.8万桶/日，但在目前的霍尔木兹海峡封锁之下，中东产油国增产政策影响有限。EIA数据显示，美国原油库存减少超预期，汽油结束此前连续15周去库趋势。IEA等机构上调石油库存去化速度。IEA石油工业与市场部门负责人周二表示，如果库存减少的势头保持当前速度，全球石油库存可能在夏季需求高峰期来临前降至极低水平或历史低位。 伊朗方面称，在以色列未停止加沙和黎巴嫩军事行动、并从黎巴嫩全面撤军之前，不会举行任何谈判，并划彻底封锁霍尔木兹海峡。随后特朗普在与内塔尼亚胡通话后表示，以色列和真主党所有交火行动将立即停止，前往贝鲁特的部队已奉命撤回。 但当地时间3日凌晨，伊朗伊斯兰革命卫队发表公告称，2日晚间，美军炮弹击中霍尔木兹海峡附近的一艘伊朗油轮，导致其机舱受损。作为回应伊朗用导弹袭击了属于美以的船只“帕纳亚”号。美军袭击了位于格什姆岛南部的一座伊朗伊斯兰革命卫队通信塔。作为回应，伊朗对美国位于该地区某国的空军基地以及美国第五舰队总部发动了导弹和无人机袭击。冲突未继续升级，特朗普表示，正在与伊朗达成协议，协议可能在本周末达成。伊朗已同意不会拥有核武器，自己可能会在某个时候与伊朗最高领袖会面。 目前来看，美伊均想达成协议，只是美伊之间仍有分歧，尤其是核问题、资金解冻和解除封锁方面，需要美伊双方均有所让步。美国目前主要以加大制裁与封锁来逼迫伊朗。特朗普称，对伊朗海上封锁可能会持续到美国劳动节，即9月7日，但可能性不大。美伊零星出现相互袭击，但目前美伊双方都保持了一定克制。中东局势未完全平息，原油有冲高风险，中东消息频繁，对原油价格扰动极大，注意控制风险，谨慎参与。 【期现行情】 期货方面： 今日原油期货主力合约2607合约下跌0.07%至603.6元/吨，最低价在601.0元/吨，最高价在614.0 元/吨，持仓量减少1851至30622手。 【基本面跟踪】 EIA最新短期能源展望预计霍尔木兹海峡将关闭至5月底，航运量于6月回升，但石油运输量在今年晚些时候之前不太可能恢复到冲突前水平。2026年二季度全球石油库存将平均减少850万桶/日，使布伦特油价在5月和6月保持在106美元/桶左右。2026年全球石油库存将减少260万桶/日，高于此前预测的减少30万桶/日。 EIA预计2026年全球石油产量为1.016亿桶/日，低于此前预测的1.043亿桶/日，预计2026年全球石油需求为1.042亿桶/日，低于此前预测的1.046亿桶/日。欧佩克发布最新月度报告，下调2026年全球石油需求增长预期至117万桶/日，此前预期为138万桶/日。2027年全球石油需求增长预期则由134万桶/日上调至154万桶/日。国际能源署(IEA)发布最新月报表示，目前被迫停产的石油产能超过1400万桶/日，2026年全球石油供应量预计将减少约390万桶/日，石油需求则将减少42万桶/日至1.04亿桶。 6月3日晚间，美国EIA数据显示，美国截至5月29日当周原油库存减少797.4万桶，预期为减少400.7 万桶，较过去五年均值低了1.51%;汽油库存增加336.4万桶，预期为减少51.3万桶;精炼油库存增加150.2万桶，预期为减少31.9万桶。库欣原油库存减少58.3万桶。EIA数据显示，美国原油库存减少超预期，汽油结束此前连续15周去库趋势。 供给端，OPEC最新月报显示OPEC 4月份的原油总产量平均为1898.3万桶/日，较3月继续减少172.7 万桶/日，其中沙特4月份原油产量降至631.6万桶/日，为1990年以来最低水平。美国原油产量5月 29日当周环比减少0.8万桶/日至1370.7万桶/日，美国原油产量仍在历年同期最高位附近。 根据美国能源署最新数据显示美国原油产品四周平均供应量增加至2040.4万桶/日，较去年同期增加2.55%，较去年同期偏高幅度有所减少。其中汽油周度产量环比减少7.15%至859.4万桶/日，四周平均产量在884.3万桶/日，较去年同期减少0.66%;柴油周度产量环比减少12.16%至346.8万桶/ 日，四周平均产量在359.9万桶/日，较去年同期减少1.42%，汽油和柴油均环比减少，带动美国原油产品单周供应量转而环比减少2.91%。
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