市场消息：迪拜原油实物溢价自2026年初以来首次转为负值。3月中旬，其溢价曾达到

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  【财信期货：黑色系品种延续分化 焦炭偏强震荡 钢材低位运行】⑴ 钢材：铁水日均产量维持高位，而终端需求进一步走弱，且5月投资数据也显示下游用钢动力不足，供强需弱的格局进一步凸显。资金面，螺纹钢10合约前二十席位多单减仓力度大于空单，而热卷10合约多空双方减仓规模相当。价格走势上，螺纹10合约减仓下行，上方受40日均线压制，短期需关注3150-3200区间的方向选择。⑵ 铁矿：供给端，铁矿石发运与到港量环比虽有所下降，但整体仍处高位。随着6月矿山发运冲量逐步兑现，供给端压力持续释放。需求端，铁水产量维持高位，刚性需求依然提供较强支撑。技术面上，09合约增仓下跌，上方压力位关注20日均线附近，下方支撑或在750一线。⑶ 焦煤：山西炼焦煤矿山虽延续复产，但安监力度不减，供应恢复节奏偏缓，区域内资源仍维持偏紧格局；需求端下游采购积极性尚可，部分煤种前期涨幅过大，下游接货意愿有所减弱。资金面上，09合约前二十席位多空均增仓，空单增幅略大，持仓变动略偏空；技术面上，09合约增仓下行，下方支撑区间关注1320-1335元/吨，上方压力位下移至1385元/吨附近。综合来看，蒙煤口岸库存高企，近月合约仍受交割货源压制，短期盘面将在交割压力、现实供需偏紧以及复产预期之间反复博弈。⑷ 焦炭：受原料成本大幅抬升影响，焦企即期利润受压，主动减产焦企有所增多，焦炭产量延续下滑态势；而需求端铁水产量维持高位，刚性采购支撑稳固，供需维持紧平衡。在成本推升与需求韧性的双重作用下，焦企提涨意愿依然较强。估值层面，现货第七轮提涨已全面落地，盘面价格已提前反映第八轮提涨预期。⑸ 锰硅：当前锰硅基本面维持弱稳格局，供给端持续宽松，锰矿出港量环比增加、港口库存延续累积，而需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存亦小幅增长，下游钢厂压价采购心态明显，成交重心承压。技术面上，09合约增仓下跌，上方受多条均线密集压制，下方考验5800整数关口支撑；资金面上，前二十席位多空双方均有所增持，其中多单增仓略大于空单，短期持仓变动略显偏多。

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  【财信期货：有色品种高位震荡 碳酸锂跌2.98% 仓单压制仍存】⑴ 宏观面，伊美停战谅解备忘录达成，市场情绪回暖，加息预期回落。铜方面，长期矿端持续偏紧，铜矿端缺口对冶炼端开工的约束预计将逐步增强，需求端下游消费疲软，国内库存去化进程放缓。中长期来看，矿山复产推迟，叠加AI基础设施建设为铜未来需求提供新增曲线，铜价有支撑，预计价格近期高位震荡运行为主。⑵ 铝方面，全球最大铝土矿生产国几内亚计划于6月公布出口管制，政策出台确定性较高，对铝价形成一定支撑。国内库存持续增加，对铝价形成压制。整体来看，预计铝价短期震荡运行为主。⑶ 锌方面，矿端扰动，国内锌精矿加工费下降至负数水平，再度刷新历史新低，提供底部支撑，但需求端进入淡季消费不佳。地缘局势回暖，基本面提供底部支撑，预计短期价格区间高位震荡运行。⑷ 贵金属方面，特朗普表示副总统万斯将代表美方在瑞士日内瓦签署相关协议，并称霍尔木兹海峡部分航运活动已经恢复，预计6月19日全面恢复通航。全球能源供应担忧缓解，加息预期回落，贵金属价格震荡偏强运行。地缘风险溢价虽消退但不会完全消失，短期预计宽幅震荡运行。⑸ 碳酸锂期货主力合约震荡走弱，收盘大跌2.98%，报169980元/吨。现货下跌2300元，电池级碳酸锂中间价报168850元，仓单注销600吨至53285吨。碳酸锂目前维持供需平衡，产量维持增产，需求端储能、动力电池下游企业排产持续维持高位，社会库存延续稳步去库，限制价格下行空间。但现货端宽松供给格局未扭转，市场仓单总量仍居历史高位，流通货源充足，压制现货报价。短期多空逻辑相互博弈，行情或延续区间震荡，未来需新主线打破平衡，在此之前维持155000-175000区间波动。

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  【财信期货：能化板块期现共振下跌 甲醇偏弱运行 沥青续跌】⑴ 原油：美国和伊朗确认谅解备忘录内容，双方将于19号签署协议并开启核谈判，协议将开放霍尔木兹海峡并解除伊朗石油制裁，能化板块供应链危机有望缓解，外盘原油继续大幅下跌，短期能化板块期现共振下跌，继续震荡偏弱看待。⑵ 燃料油：美伊冲突期间中东基础设施和石油设施被袭击，产油国减产，而国内高硫燃料油进口依存度大。美国和伊朗确认谅解备忘录内容，双方将于19号签署协议并开启核谈判，协议将开放霍尔木兹海峡并解除伊朗石油制裁，燃料油供应链危机有望缓解，预计偏弱运行。⑶ 沥青：今日山东70#重交沥青价格4500元/吨，环比-50元/吨，原油延续跌势，市场报价继续弱势下行，跌价使得业者拿货情绪谨慎。6月国内沥青地方炼厂总排产量62.5万吨，环比减少24.9万吨，降幅28.5%。截止6月15日，国内54家沥青样本厂库库存78.4万吨，较6月11日减少1.3%，同比增加0.3%；社会库库存123.1万吨，较6月11日减少3.7%，同比减少33.6%。整体来看，沥青处于供需双弱格局，中期美伊局势缓和，沥青或继续偏弱调整。⑷ 玻璃：今日华北市场成交一般，沙河市场价格较为灵活，业者逢低采买为主，当前行业日度产量14.59万吨。上周全国浮法玻璃样本企业总库存7657.3万重箱，环比+10.7万重箱（+0.14%），同比+9.89%。⑸ 纯碱：今日国内纯碱市场表现平平，交投气氛清淡。企业装置震荡调整，个别企业停车减量，产量呈现下降。当前纯碱产量10.97万吨，环比减少1900吨，纯碱产能利用率80.66%。周一国内纯碱厂家总库存170.65万吨，较上周四下降0.56万吨。中期高供给和弱需求难改，短线或仍可逢高空或做多玻璃-纯碱价差。⑹ 烧碱：近日氧化铝对液碱采购价持续上调，山东区域低价已逐步收敛，鲁西南及鲁西区域部分货源价格上调，鲁北等地变化不大。⑺ 甲醇：今日太仓现货价格3120，-55，内蒙古北线价格2557.5，-57.5。今日国内甲醇市场整体延续全线下行表现，期货开盘走低后维持弱势低位运行，港口重心同步松动跟进。美伊和平协议落地，原油在内的商品期货共振大跌，部分区域现货市场恐慌情绪凸显，预计短期市场偏弱整理。

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  【国际能源署：伊朗战事暴露东南亚能源安全风险】国际能源署16日发布报告说，伊朗战事引发的能源危机给东南亚地区能源安全敲响警钟，若不尽快改变能源供应渠道单一的情况，该地区能源进口成本将大幅增加。报告说，东南亚地区过度依赖经霍尔木兹海峡运输的石油和天然气产品。因此，当伊朗战事导致全球能源供应紧张时，该地区的能源安全尤为脆弱。国际能源署署长法提赫·比罗尔说，对东南亚地区而言，实现能源供应来源多元化是当务之急。（新华社）

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  【财信期货：油脂板块震荡偏弱 棕榈油受厄尔尼诺题材提振收涨1.27%】⑴ 油脂：今日棕榈油2609合约探底回升收涨1.27%，尾盘受厄尔尼诺题材、橡胶与20号胶异动提振拉涨。澳气象局确认厄尔尼诺形成，半数模型指向强至极强级别，市场炒作产区远期减产预期。马来6月上旬出口环比明显回暖，叠加印尼盾升值、现货看空情绪缓和形成基本面支撑；但原油持续走弱压制油脂上行，且东南亚短期降水正常，厄尔尼诺实质减产尚未落地，利多持续性存疑。⑵ 盘面震荡下沿支撑显现，短期近月维持区间震荡，远月受气候预期偏强，操作上新单建议观望。现货跌多涨少，广州24度棕榈油涨20元至9130元，豆油跌30元至8560元，江苏转基因菜油跌60元至10170元。⑶ 豆粕：受制于南美供应压力激增和美国大豆主产区天气良好，外盘美豆走势偏弱，带动进口成本下移。国内进口大豆到港压力持续释放，油厂开机率回升，豆粕库存继续累积。需求端生猪养殖深度亏损，饲料企业库存相对充足，缺乏投机性备货，供强需弱格局未改，现货价格持续偏弱运行。操作上维持逢高空思路，单边观望为主。⑷ 玉米：基本面宽松格局未改。小麦、芽麦上市叠加放储消息增加供应压力；下游企业库存充足，随采随用为主，小麦上市挤占玉米需求空间。供强需弱背景下，玉米现货价格承压弱势运行。单边逢高空为主，套利无明显驱动建议观望。⑸ 生猪：6-7月日均理论出栏量仍然增加，出栏体重短期下降幅度有限，叠加前期二育未完全出栏，供应压力仍在。端午节对猪肉需求提振幅度有限，备货阶段基本过去，短期消费无亮点。6-7月为生猪季节性消费淡季，需求中短期维持偏弱态势。中长期看，养殖利润或迎来一定程度修复但空间有限。单边观望为主，套利反套入场。⑹ 鸡蛋：近日鸡蛋现货有所回撤，多头离场带动盘面回调，鸡蛋正套亦有所下跌调整。短期关注端午节需求备货情况和大小蛋价差。长期受制于2月补栏鸡苗增量明显，在产蛋鸡数量或有所恢复，叠加养殖利润同比增量明显，建议谨慎参与。单边、套利、期权均观望为主。

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  【国库券净回笼210亿推低GC利率，资金面宽松但加息预期仍存】⑴ 美国一般抵押品

  【国库券净回笼210亿推低GC利率，资金面宽松但加息预期仍存】⑴ 美国一般抵押品回购利率周二开盘走低6个基点至3.66%，跌破10日均线3.67%，主要受国库券结算带来210亿美元净回笼影响——当期新发债券低于到期债务，相当于向系统注入现金，逆转了昨日的利率上行压力。⑵ 周四还将有300亿美元的现金注入，叠加政府支持企业资金进入系统，有望将隔夜利率推至3.50%-3.75%利率区间中段，今日盘中GC利率预计在3.66%-3.61%区间波动，隔夜利率可能落在区间下沿附近。⑶ 20年期债券因今日拍卖的对冲需求，其相对GC的溢价走阔14个基点至33个基点，而2年期溢价持稳；联邦基金期货定价显示，市场认为6月FOMC会议维持利率不变的概率高达99%。⑷ 短期OIS方面，0x3期限OIS报3.643%，较10日均值SOFR利率3.62%高出约2.3个基点，这意味着市场定价未来90天内仅有约7%的概率出现25个基点的加息，与联邦基金期货传递的按兵不动预期大体吻合。⑸ SOFR期货涨跌互现，白色合约走低0.5个基点，而红色、绿色和蓝色合约则上涨2.5至3个基点，与现货油价下跌约2.9%形成联动，后续关注周四结算资金到位后隔夜利率的实际反应区间，以及20年期债券拍卖需求能否维持当前溢价水平。

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