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人民财讯|中信建投：外部风险可控聚焦三条景气主线..

人民财讯4月26日电，中信建投研报称，美伊谈判目前陷入反复拉扯的僵局，油价波动加剧重回105美元上方。虽然会构成持续的市场扰动因子，但局势失控并剧烈恶化的尾部风险相对有限，同时A股也对地缘恐慌有所脱敏。AI算力板块业绩出现一定扰动，但横向来看仍属于稀缺的高景气方向。财报答卷交出后的市场表现，也反映了AI算力产业从“主题概念”向“业绩兑现”阶段过渡的特征。

小亚 2026-04-26
人民财讯|中信建投：供需双拐点已现重点关注快递行业量利双升机会..

人民财讯4月26日电，中信建投研报称，快递的长期投资逻辑已发生变化，将从原来“降本→降价→牺牲利润拿份额”的逻辑，转向“量利齐升”及“格局优化”同时存在的逻辑。头部快递公司可以在监管价格“反内卷”框架下（只要守住成本价），通过唯一可以被允许且长久的全链条降本实现与尾部缩小价差，实现份额获取。今年是快递行业的供需双拐点之年，博弈多年的板块将迎来历史性行情。

小亚 2026-04-26
招商证券|招商策略：聚焦一季报验证与景气延续方向

【观策·论市】聚焦一季报验证与景气延续方向。4月以来，随着地缘风险实质性缓和，A股风险偏好快速修复，沪指在4000-4100点区间震荡收复前期跌幅。市场定价逻辑由“避险交易”转向“业绩验证”，两市成交额稳居2万亿上方，呈现明显的成长优于价值风格。行业呈现“抱团极致演绎”与“估值深度分化”的特征。

小亚 2026-04-26
光大证券|光大策略：市场短期或将延续震荡上行格局

本周A股主要宽基指数大多收涨本周A股主要宽基指数大多收涨。从主要宽基指数来看，本周A股主要宽基指数大多收涨，仅创业板指下跌，其余指数均收涨，其中，科创50、中小100、上证50涨幅居前。从市场风格来看，本周多数风格指数收涨，仅中盘价值下跌，小盘价值、大盘成长涨幅靠前。

小亚 2026-04-26
国金证券|国金策略：当现实在靠近对于不确定性的定价或许正在开始增长..

国金策略：当现实在靠近对于不确定性的定价或许正在开始增长

小亚 2026-04-26
中泰证券|中泰策略：一季度主动基金重仓板块有何新变化？..

一、冲突降温进度再次低于预期，能源板块回暖本周市场的重心依然在于一季报披露进度以及海外风险演绎。本周中东地缘停火预期落地偏慢，油价再度出现震荡反弹，带动能源板块上涨。科技方面，CPO一季报整体喜忧参半。CPO龙头新易盛一季报低于市场预期，带动通信板块周五大幅下跌。另一方面，本周DeepSeek新模型发布，且适配国产芯片。

小亚 2026-04-26
财联社|中信建投：外部风险可控聚焦AI算力板块、煤炭煤化工等三条景气主线..

【中信建投：外部风险可控聚焦AI算力板块、煤炭煤化工等三条景气主线】中信建投证券认为，美伊谈判目前陷入反复拉扯的僵局，油价波动加剧重回105美元上方。虽然会构成持续的市场扰动因子，但局势失控并剧烈恶化的尾部风险相对有限，同时A股也对地缘恐慌有所脱敏。

小亚 2026-04-26
国信证券|国信策略：上涨过后如何客观判断AI的拥挤度？..

4月以来，在地缘局势缓和的背景下，权益市场出现明显反弹，截至4/24，万得全A指数4月累计上涨7%，结构层面看部分成长行业表现较为亮眼，4月以来通信、电子涨幅25%、21%，其中光模块概念指数上涨39%，AI硬件板块已取得明显超额收益。经历这一波反弹之后，当前各行业的市场拥挤度如何？如何客观的衡量AI等热门板块的拥挤情况？我们在本文展开讨论。

小亚 2026-04-26
申万宏源|申万宏源策略：二季度关注什么？

一、重申回归“两阶段上涨行情”的中期判断。短期超跌反弹，后续还有震荡休整阶段，26H2可能还有新一轮创新高行情。本轮市场底，也是(小盘成长)风格底，前期占优方向赚钱效应上行慢启动。少数景气结构演绎独立行情，是震荡休整阶段的典型特征。少数景气结构，同样受行情演绎规律约束，短期集中上涨反映业绩高增后，也会转向高位震荡阶段。

小亚 2026-04-26
银河证券|中国银河策略：政治局会议政策预期与业绩兑现如何指导市场？..

本周A股行情：（1）本周（4月20日-4月24日），A股市场震荡分化，主要宽基指数多数收涨。全A指数小幅上涨0.28%。科创50、上证50涨幅居前，分别涨2.13%、1.17%，北证50、创业板指、中证1000录得下跌。（2）从风格来看，本周大盘风格相对占优；五大风格指数表现分化，其中，稳定和成长风格涨幅靠前，金融和周期风格小幅下跌。（3）从行业来看，一级行业涨少跌多。

小亚 2026-04-26

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