【财信期货：有色板块震荡运行 贵金属偏弱 碳酸锂持续承压】 ⑴ 沪铜：地缘扰动

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  【厄尔尼诺事件将影响我国】近日，国家海洋环境预报中心综合海洋监测、大气环流及多模式预测结果研判，今年秋冬季将形成一次超强厄尔尼诺事件，可能超越1997/1998年，有望突破历史的极值。 监测显示，今年1月份到5月份，5个月平均我国近海的海表温度，比1991年到2020年同期平均的海温偏高0.52摄氏度。近海的海温异常偏高，将会对我国的海洋生态，特别是海水养殖的安全造成威胁。 专家介绍，超强厄尔尼诺事件，会让西北太平洋及南海台风生成数量偏少，但台风强度会更强，需重点防范强台风引发的灾害性海浪、风暴潮及海水倒灌灾害。预计2027年夏季长江流域降水异常偏多，极端洪涝灾害风险较高，防汛压力严峻。在山区、丘陵地带，还要注意防范由强降雨带来的山洪地质灾害。（央视新闻）

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  【财信期货：淡季需求走弱钢价寻底 原料端整体承压】 ⑴ 钢材：随着淡季临近，终端需求预期进一步走弱，库存压力持续累积，钢价短期缺乏有效反弹动力。螺纹10合约前二十席位多空均大幅增仓，空单增幅更为明显；热卷10合约多空小幅减仓。技术面螺纹10合约已有效跌破5日与10日均线，短期或延续偏弱调整。估值层面钢厂利润持续承压，亏损范围扩大，盘面价格处于华东电炉谷电成本线以下，整体估值处于相对低位。供需驱动整体偏弱，短期钢价或维持低位偏弱震荡，操作上建议延续反弹抛空思路，不宜追空。 ⑵ 铁矿石：全球发运量环比大幅回落，铁水产量亦自高点下行，供需两端同步走弱。09合约减仓收跌，技术面关注735元/吨一线支撑，上方压力位参考755元/吨；前二十席位多空均有所减持且规模相当，多空仍处博弈阶段。供给端阶段性扰动对情绪形成一定提振，但整体供需偏宽松格局未有实质性改变，短期或维持低位震荡运行。 ⑶ 焦煤：山西地区安全检查持续高压，煤矿停复产反复，产地释放节奏依旧偏缓。铁水产量自高位回落，叠加焦炭提降预期升温，下游采购趋于谨慎，短期煤价预计维持偏弱震荡。09合约前二十席位多空均有减持，空单减幅更大，表明资金主动打压意愿减弱。钢厂利润承压下下游存在压价诉求，产业链负反馈风险上升，焦煤估值面临下修压力，但供给端扰动尚存，或对下行空间形成一定制约。 ⑷ 焦炭：入炉煤价格走弱，焦企利润小幅修复，产量或稳中有增；铁水产量已见顶且存进一步回落预期，需求端驱动力度减弱。期货主力合约较现货贴水幅度较大，估值处于相对低位。09合约下跌态势延续，下方关注1835一线支撑。钢厂亏损面扩大，第十轮提涨落地难度加大，提降预期升温，盘面估值下移，但较大基差水平或对下跌空间形成一定约束。 ⑸ 锰硅：基本面维持弱稳格局，锰矿港口库存延续累积，需求端表现疲弱，厂家开工率维持低位，厂内库存增加，驱动整体偏弱。09合约受40日均线压制震荡收阴，下方关注20日均线支撑；前二十席位多空双减，空单减仓更大。

  期货快讯 小亚 今天20:37 5

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  【财信期货：油脂冲高回落整体承压 豆棕偏弱菜油相对抗跌】 ⑴ 油脂：国内三大油脂近期冲高回落，市场回归理性，油脂能源属性持续降温，行情脱离资金情绪驱动重回供需基本面，整体上行动能明显走弱。外盘方面周五USDA报告整体偏空，确认美豆单产维持5.3高位、种植面积及产量上调，虽出口预期向好但利好对冲有限，产区无极端天气扰动；此前美豆上涨仅依托采购传闻及美元走弱带来的资金回补，无基本面支撑，利好消退后豆油、豆粕丧失上冲动力。棕榈油基本面持续宽松，马来产区处于增产增库周期，行情延续偏弱走势。菜油表现相对抗跌，上周加国油菜籽期货大涨超5%，加拿大大草原降雨过量、欧盟遭遇热浪，双重天气灾害扰动菜籽生长，存在减产预期，为国内菜油提供有力支撑。现货端涨跌分化：广东24度棕榈油跌30元至9130元/吨，豆油微涨10元至8810元/吨，江苏转基因菜油跌20元至10340元/吨。整体来看油脂板块走势分化、整体承压，豆油、棕榈油基本面偏空，短期大概率震荡偏弱；菜油依托海外天气利好保持相对强势。 ⑵ 豆粕：美豆出口预期好转叠加产区天气不乐观，美豆盘面走高带动进口成本上涨，国内豆油、豆粕期货跟涨，但现货仍处累库阶段，供应压力偏大，下游需求平平，建库积极性不高，供强需弱格局未改，现货基差维持偏弱运行，建议观望为主不追高。 ⑶ 玉米：基本面宽松格局未改，产区贸易商随行出货，新季小麦和进口谷物增加整体供应压力，下游多数维持随采随用，供强需弱背景下预计短期价格维持偏弱震荡，操作上维持逢高空为主。 ⑷ 生猪：近日二育有所熄火，现货价格走弱，盘面回调验证前期逻辑，可逢高空为主。中长期来看养殖利润或迎来一定修复但空间有限；环比来看由于10个月前母猪存栏量下降，下半年理论供应环比下降但幅度有限，叠加下半年迎来消费旺季及政策引导去产，养殖利润或迎来阶段性修复。 ⑸ 鸡蛋：近日整体维持偏强运行，天气炎热产蛋率下调叠加养殖端惜售，供应略有下调；7至9月迎来需求旺季，终端走货顺畅，进入7月中下旬后需求或进一步增长。供弱需强背景下库存有所下降，蛋价或仍维持偏强运行，建议逢低多为主。

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